INFORMACJA Burmistrza Trzcińska-Zdroju o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój za I półrocze 2016 roku

INFORMACJA

Burmistrza Trzcińska-Zdroju

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój

za I półrocze 2016 roku

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 t.j z późn. zm.) przedkładam Radzie Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój za I półrocze 2016 roku.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku plan budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na 2016 rok po zmianach według Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza wyniósł:

Dochody - 20.745.231,08 zł,

Wydatki - 20.090.335,08 zł,

Nadwyżka - 654.896,00 zł.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2016 roku ukształtowało się na poziomie:

Dochody - 11.457.968,21 zł,

Wydatki - 10.175.365,40 zł,

Nadwyżka - 1.282.602,81 zł.

Zestawienie szczegółowe wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2016 roku przedstawiono w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej informacji

Z powyższego zestawienia wynika, że dochody zostały wykonane w 55,23 % w stosunku do planu rocznego, a wydatki w 50,65 % planu rocznego.

Natomiast analizując zestawienie dochodów i wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe przedstawione w załączniku nr 3 można stwierdzić, że dochody bieżące wykonano w 53,62 %, a majątkowe w 75,24 % i odpowiednio wydatki bieżące zrealizowano w 51,58 %, a majątkowe w 34,94 % planu.

Realizacja dochodów majątkowych z tytułu zwrotu dofinansowania do zakończonych projektów i dotacji od zadań inwestycyjnych przypadała na I półrocze 2016 roku, dlatego jest tak wysokie wykonanie tych dochodów w I półroczu tego roku. Natomiast w II półroczu 2016 roku do zrealizowania pozostała kwota ponad 300 tys. PLN planowanych dochodów ze sprzedaży majątku.

Analizując wydatki można stwierdzić, że w I półroczu 2016 roku środki budżetowe były zaangażowane głównie na wydatki bieżące, natomiast duża część wydatków majątkowych (ok. 65 % planu rocznego) będzie wykonana w II półroczu 2016 roku, gdyż terminy zakończenia i płatności inwestycji, także tych rozpoczętych w I półroczu 2016 roku przypadają głównie na III i IV kwartał tego roku.

W tym okresie realizowane były małe inwestycje finansowane środkami własnymi oraz jedna realizowana na podstawie porozumienia wspólnie z Powiatem Gryfińskim.

Duże inwestycje finansowane z udziałem środków UE planowane są dopiero w latach 2017-2020.

Na podstawie powyższych zestawień można stwierdzić, że realizacja dochodów i wydatków w I półroczu 2016 roku przebiegała prawidłowo.

Zestawienie ogólne przychodów i rozchodów przedstawiono w załączniku nr 3 do niniejszej informacji.

W I półroczu 2016 roku nie zaciągnięto żadnego kredytu długoterminowego ani pożyczki na realizację zadań inwestycyjnych lub projektów z udziałem środków z UE.

W tym okresie spłacono zadłużenie z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 238.441,46 zł, z czego:

- w BGK w Szczecinie 208.441,46 zł

- w SGB w Koszalinie 30.000,00 zł

Na dzień 30 czerwca 2016 roku nie korzystano w BS Trzcińsko-Zdrój z kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym.

Zadłużenie ogółem z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniosło 7.170.014,13 zł, z czego:

- w BS Trzcińsko-Zdrój 2.508.013,00 zł -kredyt długoterminowy

- w BGK Szczecin 3.292.001,13 zł - kredyt długoterminowy

- w SGB w Koszalinie 1.370.000,00 zł - kredyt długoterminowy

Planowana kwota spłaty zadłużenia z tytułu kredytów długoterminowych w II półroczu 2016 roku to kwota- 416.454,54 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30 czerwca 2016 roku nie wystąpiły.

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej przedstawiono w tabeli stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej informacji. Zawiera ona wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 roku wartości wieloletniej prognozy finansowej określonych w art. 226 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych.

Z ww. zestawienia można stwierdzić, że wskaźniki dotyczące wartości wieloletniej prognozy finansowej kształtują się prawidłowo.

Realizacja przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej, o których mowa w art. 226 ust 3 ustawy o finansach publicznych została przedstawiona w tabeli stanowiącej załącznik nr 5 do przedstawionej informacji.

Zawiera ona wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 roku limitów planu rocznego przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, nakładów ogółem na te inwestycje oraz stopień zaangażowania tych inwestycji na dzień 30 czerwca 2016 roku.

W Gminie Trzcińsko-Zdrój funkcjonują dwie samorządowe instytucje kultury:

- Trzcińskie Centrum Kultury w Trzcińsku-Zdroju;

- Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcińsku-Zdroju.

Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 roku przedłożone przez te instytucje w formie tabelarycznej i opisowej stanowią załączniki nr 6 i 7 do niniejszej informacji.

Przychody tych instytucji to w większości dotacje z budżetu Gminy, oraz w mniejszych kwotach sprzedaż usług.

Należności wymagalne nie występują.

Ww. instytucje kultury nie posiadają zadłużeń z tytułu kredytów i pożyczek oraz zobowiązań wymagalnych.

Z ww. zestawień wynika, że realizacja planów za I półrocze 2016 roku przebiegała prawidłowo.

Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój opracowano na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach Rb za I półrocze 2016 roku, które są przedkładane Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Z poważaniem