Informacja Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój za I półrocze 2011 roku

INFORMACJA
Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój
za I półrocze 2011 roku

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U.z  2009 r. Nr 157, poz.1240 z późn. zmianami) przedkładam Radzie Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój za I półrocze 2011 roku.

Na dzień 30 czerwca 2011 roku plan budżetu Gminy po zmianach według Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza Gminy wyniósł:

Dochody                    -      20.957.504,87 zł,

Wydatki                    -      23.111.161,87 zł,

Nadwyżka/Deficyt    -   (-) 2.153.657,00 zł.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2011 roku ukształtowało się na poziomie:

Dochody                    -         8.736.007,27 zł,

Wydatki                    -         8.347.607,76 zł,

Nadwyżka/Deficyt    -           388.399,51 zł.

Zestawienie dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów budżetu gminy przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszej informacji. Z powyższego zestawienia wynika, że dochody  zostały wykonane w 41,68 % w stosunku do planu rocznego, a wydatki w 36,12 % planu rocznego.

Natomiast analizując zestawienie dochodów i wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe przedstawione w załączniku nr 1 można stwierdzić, że dochody bieżące wykonano w 55,16 %, a majątkowe w 12,22 % i odpowiednio wydatki bieżące w 50,92 %, a majątkowe w 11,22 % planu.

Również z powyższego zestawienia można stwierdzić, że  w I półroczu 2011 roku środki budżetowe były zaangażowane głównie na wydatki bieżące.

W tym okresie  kontynuowano inwestycje rozpoczęte w roku ubiegłym, natomiast zakończenie i realizacja  wielu innych inwestycji  przypada na III i IV kwartał 2011 roku i lata następne w związku z  powyższym znaczne wydatki majątkowe będą wykonane dopiero w II półroczu 2011 roku.

Także w II półroczu 2011 roku mają być zrealizowane planowane dochody majątkowe, które w 75 % stanowią środki z dofinansowania wydatków inwestycyjnych ze środków UE.

Reasumując można stwierdzić, że realizacja dochodów i wydatków w I półroczu 2011 roku przebiegała prawidłowo.

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój  za I półrocze 2011 roku wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają tabele stanowiące załączniki nr 2 i 3.

W I półroczu 2011 roku spłacono zadłużenie z tytułu kredytów długoterminowych  kwocie 260.970,00 zł, z czego:

-w BGK w Gdańsku             165.600,00 zł

- w BS Trzcińsko-Zdrój         95.370,00 zł

W tym okresie nie zaciągano kredytów i pożyczek a zadłużenie ogółem z tytułu kredytów na dzień 30 czerwca 2011 roku wyniosło 3.267.510,00 zł,          z czego:

- w BGK w Gdańsku            248.400,00  zł

- w BS Trzcińsko-Zdrój        419.110,00 zł

- w BGK Szczecin              2.600.000,00 zł  

Zadłużenie stanowi 15,59 % planowanych dochodów Gminy na 2011 rok.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30 czerwca 2011 roku nie wystąpiły.

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej przedstawiono w tabeli stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej informacji. Zawiera ona wykonanie na dzień 30 czerwca 2011 roku wartości wieloletniej prognozy finansowej określonych w art.226 ust.1 i 2 ustawy o finansach publicznych.

Z ww. zestawienia można stwierdzić, że nie występują nieprawidłowości w wykonaniu wartości wieloletniej prognozy finansowej.

Realizacja przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej została przedstawiona w tabeli stanowiącej załącznik nr 5 do przedstawionej informacji, która zawiera wykonanie na dzień 30 czerwca 2011 roku planu rocznego przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej.

W Gminie Trzcińsko-Zdrój funkcjonują dwie samorządowe instytucje kultury:

- Trzcińskie Centrum Kultury w Trzcińsku-Zdroju;

- Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcińsku-Zdroju.

Zrealizowane dochody i wydatki  za I półrocze 2011   roku   przedłożone przez te instytucje w formie tabelarycznej stanowią załączniki nr 6 i 7 do niniejszej informacji.

Z ww. zestawień wynika, że realizacja planów za  I półrocze 2011 roku przebiegała prawidłowo.

Ww. instytucje kultury nie posiadają zadłużeń z tytułu kredytów i pożyczek.

Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój opracowano na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach Rb za I półrocze 2011 roku, które są przedkładane Ministerstwu Finansów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.