Zarzadzenie 24

ZARZĄDZENIE NR 24/ 2003

Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój

z dnia 31 marca 2003r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2003

Na podstawie art. 2 ust. 2 i art. 128 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148) oraz § 16 pkt 1 uchwały Nr III/34/2002 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na 2003r. - zarządza się co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy z tytułu dotacji celowych - nie objęte

planami finansowymi gminnych jednostek budżetowych, o kwotę - 74.004 zł

w tym:

1) dochody z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

gminie ustawami

w dziale 853, rozdział 85314, § 201 o kwotę - 22.000 zł;

2) dochody z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych

zadań bieżących

a) w dziale 853, rozdział 85315, § 203, o kwotę - 32.804 zł;

b) w dziale 853, rozdział 85395, § 203, o kwotę - 19.200 zł;

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na realizację zadań bieżących, o kwotę - 74.004 zł;

w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej - przypadające do realizacji

Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju

w dziale 853, rozdział 85314, § 3110 - 22.000 zł;

2) wydatki na zadania własne Gminy - w ramach dotacji celowej z budżetu państwa

przypadające do realizacji Urzędowi Miejskiemu w Trzcińsku-Zdroju

a) w dziale 853, rozdział 85315, § 3110-2, o kwotę - 32.804 zł;

przypadające do realizacji Ośrodkowi Pomocy Społecznej jw.

b) w dziale 853, rozdział 85395, § 3110-2, o kwotę - 19.200 zł;

§ 3

1. Dokonuje się przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu Gminy, w ten sposób, że:

1) zmniejsza się rezerwę ogólną budżetu - w planie finansowym Urzędu Miejskiego j.w.

- w dziale 758, rozdział 75818, § 4810-1, o kwotę - 5.220 zł;

2) zwiększa się wydatki budżetu na własne zadania bieżące Gminy - przypadające

do realizacji Urzędowi Miejskiemu j.w., o kwotę - 5.220 zł;

w tym:

a) w dziale 700 rozdział 70005, § 4110-2, o kwotę - 131 zł;

- rozdział 70005, § 4120-2, o kwotę - 19 zł;

- rozdział 70005, § 4300, o kwotę - 760 zł;

b) w dziale 754, rozdział 75416, § 4210, o kwotę - 350 zł;

c) w dziale 851, rozdział 85195, § 4280, o kwotę - 2.362 zł;

d) w dziale 900, rozdział 90095, § 4430, o kwotę - 60 zł;

e) w dziale 921, rozdział 92195, § 4430, o kwotę - 200 zł;

f) w dziale 926, rozdział 92695, § 4110-2, o kwotę - 198 zł;

- rozdział 92695, § 4300, o kwotę - 1.140 zł.

§ 4

1. Dokonuje się przeniesień wydatków z rezerwy celowej budżetu Gminy - przeznaczonej na wydatki jednostek pomocniczych, w ten sposób, że:

1. zmniejsza się rezerwę celową na wydatki sołectwa Górczyn - w planie finansowym Urzędu Miejskiego j.w.

- w dziale 758, rozdział 75818, § 4810-2.i), o kwotę - 1.060 zł;

2) zwiększa się wydatki na własne zadania bieżące Gminy - w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej j.w.

- w dziale 853, rozdział 85314, § 3110-1, o kwotę - 1.060 zł;

§ 5

1. Dokonuje się przeniesień wydatków z rezerwy celowej budżetu Gminy - przeznaczonej na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w ten sposób, że:

1. zmniejsza się rezerwę celową z przeznaczeniem j.w. - w planie finansowym Urzędu Miejskiego j.w.

- w dziale 758, rozdział 75818, § 6800, o kwotę - 33.134 zł;

2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy na zadanie inwestycyjne pn. „Dokończenie budowy budynku mieszkalnego 24 rodzinnego w m. Stołeczna - pokrycie zobowiązania z 2002r. wobec wykonawcy robót, do spłaty w I kw.2003r., wynikającego z rozliczenia robót dodatkowych

- przypadające do realizacji Urzędowi Miejskiemu

- w dziale 700, rozdział 70095, § 6050-1, o kwotę - 33.134 zł.

§ 6

1. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych na własne zadania bieżące Gminy, w ten sposób, że:

1. zmniejsza się wydatki na własne zadania bieżące, o kwotę - 26.174 zł;

w tym:

- wydatki przypadające do realizacji Urzędowi Miejskiemu j.w.

a) w dziale 750, o kwotę - 3.905 zł

z tego (w całości):

- w rozdziale 75023, § 4110-1 -3.905 zł

b) w dziale 754, o kwotę - 183 zł

z tego:

- w rozdziale 75412, § 4110-1 - 54 zł

- w rozdziale 75416, § 4110-1 - 129 zł

- wydatki przypadające do realizacji Ośrodkowi Pomocy Społecznej j.w.

c) w dziale 853, o kwotę - 586 zł

z tego:

- w rozdziale 85319, § 4110-1 - 586 zł

- wydatki przypadające do realizacji Gimnazjum w Góralicach

d) w dziale 801, o kwotę - 9.000 zł

z tego:

- w rozdziale 80113, § 4300 - 7.500 zł

- w rozdziale 80146, § 3250 - 1.200 zł

- w rozdziale 80146, § 4410 - 300 zł

- wydatki przypadające do realizacji Szkole Podstawowej w Trzcińsku-Zdroju

e) w dziale 801, o kwotę - 2.700 zł

z tego (w całości):

- w rozdziale 80113, § 4300 - 2.700 zł

- wydatki przypadające do realizacji Szkole Podstawowej w Stołecznej

f) w dziale 801, o kwotę - 5.300 zł

z tego:

- w rozdziale 80113, § 4300 - 4.300 zł

- w rozdziale 80146, § 3250 - 800 zł

- w rozdziale 80146, § 4410 - 200 zł

- wydatki przypadające do realizacji Szkole Podstawowej w Gogolicach

g) w dziale 801, o kwotę - 4.500 zł

z tego (w całości):

- w rozdziale 80113, § 4300 - 4.500 zł

2) zwiększa się wydatki na własne zadania bieżące, o kwotę - 26.174 zł

w tym:

- wydatki przypadające do realizacji Urzędowi Miejskiemu j.w.

a) w dziale 750, o kwotę - 3.905 zł

z tego:

- w rozdziale 75023, § 4210 - 3.843 zł

- w rozdziale 75023, § 4440 - 62 zł

b) w dziale 754, o kwotę - 183 zł

z tego:

- w rozdziale 75412, § 4300 - 50 zł

- w rozdziale 75412, § 4440 - 4 zł

- w rozdziale 75416, § 4410 - 127 zł

- w rozdziale 75416, § 4440 - 2 zł

- wydatki przypadające do realizacji Ośrodkowi Pomocy Społecznej j.w.

c) w dziale 853, o kwotę - 586 zł

z tego:

- w rozdziale 85319, § 4300 - 563 zł

- w rozdziale 85319, § 4440 - 23 zł

- wydatki przypadające do realizacji Szkole Podstawowej w Stołecznej

d) w dziale 801, o kwotę - 19,000 zł

z tego:

- w rozdziale 80101, § 4210 - 1.000 zł

- w rozdziale 80101, § 4240 - 15.000 zł

- w rozdziale 80101, § 4300 - 3.000 zł

- wydatki przypadające do realizacji Szkole Podstawowej w Gogolicach

e) w dziale 801, o kwotę - 2.500 zł

z tego:

- w rozdziale 80146, § 3250 - 1.900 zł

- w rozdziale 80146, § 4410 - 600 zł.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

1 Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków nastąpiły w oparciu o pisemne informacje z Wydziału Finansów i Budżetu Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, o przyznaniu dotacji celowych Gminie następującymi zarządzeniami Wojewody:

- Nr 41/2003 z dnia 30 stycznia 2003r. - przyznającego dotację na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych na m-c styczeń 2003r. w kwocie 10.935 zł,

- Nr 62/2003 z dnia 17 lutego 2003r. - przyznającego dotację na dofinansowanie zadania własnego Gminy w zakresie dożywiania uczniów, w kwocie 19.200 zł,

- Nr 63/2003 z dnia 17 lutego 2003r. - przyznającego dotację na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych w m-cach: luty i marzec 2003, w kwocie razem 21.869 zł,

- Nr 121/2003 z dnia 21 marca 2003r. - przyznającego dotację na wypłaty obligatoryjnych zasiłków z pomocy społecznej, w kwocie 22.000 zł.

2 W przeniesieniach planowanych wydatkó na własne zadania bieżące Gminy - przypadających do realizacji Urzędowi Miejskiemu oraz Ośrodkowi Pomocy Społecznej- uwzględniono: nową stawkę na ubezpieczenie wypadkowe - w ramach składek ZUS - obowiązującą od dnia 1.01.2003r. w wys. 0,97% (od podstawy); niższą od poprzedniej (1,62%) o 0,65%. Stąd narzuty na płace z tytułu składek ZUS wynoszą 17,23%; poprzednio 17,88%

Uwzględniono także obowiązującą stawkę odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - wynikającą z obwieszczenia Prezesa GUS z dnia 11.02.2003r.

Przeciętne wynagrodzenie w II półroczu 2002r. - wyższe od przeciętnego z I półrocza - wyniosło 1.803,94 zł. Stąd zgodnie z zasadą obliczania odpisu na ZFŚS wynikającą z art. 5 ustawy o ZFŚS wysokość odpisu podstawowego w 2003r. wynosi:

- odpis podstawowy na 1 zatrudnionego (1.803,94x37,5%) = 676,48 zł

- zwiększenie Funduszu o 6,25% wynagrodzenia na

każdego emeryta i rencistę (1.803,94x6,25%) = 112,75 zł.

W uchwale budżetowej Gminy na 2003 wydatki z tytułu odpisów na ZFŚS - skalkulowano wg przewidywanych, niższych stawek odpisu tj. odpowiednio w kwotach: 673,70 zł i 112,28 zł.