Zarzadzenie 15

ZARZĄDZENIE NR 15 / 2003

Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój

z dnia 13 marca 2003r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego

z wykonania budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój za rok 2002.

Na podstawie art. 2 ust 2 i art. 136 ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz 148) postanawia się co następuje:

§ 1

Przedłożyć Radzie Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2002, według którego:

1. Dochody budżetowe ogółem wynoszą:

a) plan (po zmianach) - 8.911.090 zł,

b) wykonanie - 8.416.647 zł

zgodnie z częścią B załączonego sprawozdania pkt 1.1-1.6

2. Wydatki budżetowe ogółem wynoszą:

a) plan (po zmianach) - 9.711.090 zł

b) wykonanie - 9.426.940 zł

zgodnie z częścią B załączonego sprawozdania pkt 2.1-2.5

3. Deficyt budżetowy za rok 2002 wynosi:

a) deficyt planowany - 800.000 zł

b) deficyt rzeczywisty - 1.010.293 zł

pokryty:

- pożyczką i kredytem - 800.000 zł

- przychodami z innych źródeł - 210.293 zł

§ 2

Przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie 1 egz Nin zarządzenia wraz ze sprawozdaniem, w terminie do dnia 17 marca 2003r.

§ 3

Wykonanie postanowienia określonego w § 2 powierzyć Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik

do zarządzenia Nr 15/2003

Burmistrza Gminy

z dnia 13 marca 2003r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój

za rok 2002

A CZĘŚĆ WSTĘPNA - OPISOWA

• Zmiany budżetu w toku realizacji (w okresie sprawozdawczym)

Budżet Gminy na rok 2002 - w kształcie pierwotnym - określał następujące wielkości ogółem:

-dochody - 8.249.300 zł

-wydatki - 8.949.300 zł

-deficyt budżetu z okresu w kwocie - 700.000 zł

Budżet o jakim wyżej ustaliła Rada Miejska uchwałą Nr XXVI/257/2001 podjętą na Sesji w dniu 29 grudnia 2001r.

W okresie sprawozdawczym zostały wprowadzone - prawomocnymi uchwałami organów Gminy

-zmiany w budżecie, w wyniku których:

-zwiększony został plan dochodów ogółem, o kwotę (salda) - 661.790 zł

-zwiększony został plan wydatków ogółem, o kwotę (salda) - 761.790 zł

-nastąpiło zwiększenie planowanego deficytu budżetowego, o kwotę -100.000 zł.

Zmiany w budżecie Gminy zostały wprowadzone w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu subwencji, dotacji celowych oraz środków ze źródeł pozabudżetowych.

Zwiększenia dochodów z powyższych tytułów spowodowały tym samym wprowadzenie tego rodzaju zmian w budżecie po stronie wydatków o kwotę 761.790 zł.

Nastąpiła także zmiana budżetu - uchwałą Rady - polegająca na zmniejszeniu planu dochodów własnych z podatku od nieruchomości od osób prawnych, o kwotę 100.000 zł. Wprowadzenie tej zmiany znalazło odzwierciedlenie we wzroście planowanego deficytu budżetu - spowodowanym niską realizacją dochodów własnych gminy, zarówno w stosunku do planu dochodów jak i należności budżetowych z tego tytułu.

Budżet Gminy na rok 2002, po zmianach, określa ostatecznie:

-kwotę planowanych dochodów - ogółem - 8.911.090 zł

-kwotę planowanych wydatków - ogółem - 9.711.090 zł

-deficyt budżetowy - 800.000 zł,

do pokrycia środkami finansowymi z następujących źródeł:

1. pożyczką długoterminową z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział Terenowy w Szczecinie - 500.000 zł

2. kredytem krótkoterminowym z Banku Spółdzielczego w Chojnie Oddział Trzcińsko-Zdrój - 300.000 zł.

• Realizacja planu dochodów budżetu

Dochody zrealizowane w okresie sprawozdawczym wyniosły ogółem 8.416.647 zł tj. 94,45% kwoty planowanej. Wzrosły o 5,92% w porównaniu z kwotą dochodów osiągniętych w 2001 roku.