Zarządzenie Nr I/126/2007 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Trzcińsko-Zdrój.

Zarządzenie Nr I/126/2007

Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój
z dnia 27 września 2007 r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2007 r.

Na podstawie art. 2 ust. 2 i art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Nr 249,
poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187,
poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791,
Nr 140, poz. 984) oraz § 11 pkt 3 uchwały Nr IV/20/06 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju
z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2007
- zarządza się co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy, o kwotę - 79.380 zł

w tym (w całości):

1) dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa

na realizację własnych zadań bieżących Gminy -

nie objęte planami finansowymi gminnych jednostek budżetowych,

o kwotę - 79.380 zł

z tego:

a) w dziale 801, rozdział 80195, § 2030 - 7.875 zł,

b) w dziale 852, rozdział 85219, § 2030 - 4.500 zł

- rozdział 85295, § 2030 - 5.944 zł,

c) w dziale 854, rozdział 85415, § 2030 - 61.061 zł.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy, o kwotę - 20.000 zł

w tym (w całości):

1) dochody z dotacji celowej z budżetu państwa

na realizację własnych zdań bieżących Gminy -

nie objęte planami finansowymi gminnych jednostek budżetowych - 20.000 zł

z tego:

a) w dziale 852, rozdział 85214, § 2030 - 20.000 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy, o kwotę - 79.380 zł

w tym (w całości):

1) wydatki na realizację własnych zadań bieżących Gminy -

w ramach dotacji celowych, o których w § 1 - 79.380 zł

z tego:

- w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju:

a) w dziale 801, rozdział 80195, § 4300 - 7.875 zł

na dofinansowanie pracodawcom kosztów

przygotowania zawodowego młodocianych

pracowników,

b) w dziale 854, rozdział 85415, § 3240 - 58.961 zł

na dofinansowanie świadczeń pomocy

materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,

- w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju:

c) w dziale 852, rozdział 85219, § 4010-2 - 3.763 zł

- rozdział 85219, § 4110-1.b) - 645 zł

- rozdział 85219, § 4120-1.b) - 92 zł

na wypłatę comiesięcznego dodatku

na wynagrodzenia pracownikom socjalnym

(i pochodne od tych wynagrodzeń),

- rozdział 85295, § 3110-1 - 5.944 zł

na dofinansowanie realizacji programu

wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;

- w planie finansowym Publicznego Gimnazjum w Góralicach:

d) w dziale 854, rozdział 85415, § 3260-3 - 150 zł

na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów;

- w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Trzcińsku-Zdroju:

e) w dziale 854, rozdział 85415, § 3260-2 - 300 zł

na dofinansowanie zakupu

podręczników dla dzieci …

w klasach I-III,

- rozdział 85415, § 3260-3 - 200 zł

na dofinansowanie zakupu jednolitego

stroju dla uczniów;

- w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Stołecznej:

f) w dziale 854, rozdział 85415, § 3260-2 - 580 zł

na dofinansowanie zakupu

podręczników dla dzieci …

w klasach I-III,

- rozdział 85415, § 3260-3 - 300 zł

na dofinansowanie zakupu jednolitego

stroju dla uczniów;

- w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Gogolicach:

g) w dziale 854, rozdział 85415, § 3260-2 - 420 zł

na dofinansowanie zakupu

podręczników dla dzieci …

w klasach I-III,

- rozdział 85415, § 3260-3 - 150 zł

na dofinansowanie zakupu jednolitego

stroju dla uczniów.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy, o kwotę - 20.000 zł

w tym (w całości):

1) wydatki na realizację własnych zadań bieżących Gminy - w związku

z ujemną korektą dotacji celowej z budżetu państwa, o której w § 2 -

w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej jw. - 20.000 zł

z tego:

a) w dziale 852, rozdział 85214, § 3110-2 - 20.000 zł

ujemna korekta dofinansowania wypłat

zasiłków okresowych w części gwarantowanej

z budżetu państwa.

§ 5. Dokonuje się przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu Gminy - w ten sposób, że:

1) zmniejsza się, w drodze przeniesień, rezerwę ogólną budżetu Gminy - w planie

finansowym Urzędu Miejskiego jw., o kwotę - 17.620 zł

w tym (w całości):

a) w dziale 758, rozdział 75818, § 4810-1 - 17.620 zł;

2) zwiększa się, w drodze przeniesień jw., wydatki budżetowe na realizację

własnych zadań bieżących Gminy - w planie finansowym

Urzędu Miejskiego jw. - o kwotę - 17.620 zł

w tym:

a) w dziale 710, rozdział 71035, § 4210 - 320 zł,

b) w dziale 750, rozdział 75022, § 4360 - 340 zł

- rozdział 75022, § 4410 - 460 zł

- rozdział 75023, § 4300 - 11.700 zł

- rozdział 75095, § 4120-2 - 210 zł

- rozdział 75095, § 4210 - 1.950 zł

- rozdział 75095, § 4280 - 310 zł

- rozdział 75095, § 4300 - 1.130 zł,

c) w dziale 851, rozdział 85154, § 3030 - 1.200 zł.

§ 6. Dokonuje się przeniesień wydatków z rezerwy celowej budżetu Gminy na wydatki bieżące
jednostek pomocniczych Gminy - sołectw, w ten sposób, że:

1) zmniejsza się, w drodze przeniesień, rezerwę celową o jakiej wyżej -

- planie finansowym Urzędu Miejskiego jw., o kwotę - 2.755 zł

w tym (w całości):

a) w dziale 758, rozdział 75818, § 4810-2 - 2.755 zł

z tego: rezerwę w kwotach jednostkowych na wydatki sołectw jn.:

- sołectwa Góralice - § 4810-2, lit.a) - 1.201 zł

- sołectwa Stołeczna - § 4810-2, lit.b) - 32 zł

- sołectwa Gogolice - § 4810-2, lit.d) - 552 zł

- sołectwa Chełm Górny - § 4810-2, lit.g) - 970 zł;

2) zwiększa się, w drodze przeniesień z rezerwy celowej jw., wydatki

budżetowe na realizację własnych zadań bieżących Gminy - w planie

finansowym Urzędu Miejskiego jw., o kwotę - 2.755 zł

w tym:

a) w dziale 600, rozdział 60016, § 4210 - 761 zł,

b) w dziale 700, rozdział 70095, § 4210 - 209 zł,

c) w dziale 758, rozdział 75814, § 4210 - 701 zł

- rozdział 75814, § 4300-2 - 1.052 zł,

d) w dziale 926, rozdział 92605, § 4210 - 32 zł.

§ 7. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych na realizację własnych zadań
bieżących Gminy - między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu
klasyfikacji budżetowej - w ten sposób, że:

1) zmniejsza się - w drodze przeniesień w planie - wydatki budżetowe

na zadania własne , o kwotę - 22.870 zł

w tym:

- w planie finansowym Urzędu Miejskiego jw.:

a) w dziale 010, o kwotę - 30 zł

z tego: w rozdziale 01095, § 4210 - 30 zł,

b) w dziale 600, o kwotę - 160 zł

z tego: w rozdziale 60016, § 4210 - 160 zł,

c) w dziale 700, o kwotę - 2.660 zł

z tego: w rozdziale 70005, § 4300 - 2.660 zł,

d) w dziale 750, o kwotę - 8.300 zł

z tego: w rozdziale 75023, § 4210 - 8.300 zł,

e) w dziale 754, o kwotę - 3.700 zł

z tego: w rozdziale 75412, § 4270 - 3.700 zł,

f) w dziale 851, o kwotę - 900 zł

z tego: w rozdziale 85154, § 4270 - 900 zł,

g) w dziale 900, o kwotę - 1.170 zł

z tego: w rozdziale 90015, § 4260 - 1.170 zł,

h) w dziale 921, o kwotę - 500 zł

z tego: w rozdziale 92109, § 4270 - 500 zł,

i) w dziale 926, o kwotę - 700 zł

z tego: w rozdziale 92601-2, § 4260 - 700 zł,

- w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej jw.:

j) w dziale 852, o kwotę - 250 zł

z tego: w rozdziale 85219, § 4330 - 250 zł,

- w planie finansowym Publicznego Gimnazjum w Góralicach:

k) w dziale 801, o kwotę - 3.750 zł

z tego: w rozdziale 80110, § 4210 - 2.700 zł

- w rozdziale 80110, § 4300 - 1.050 zł,

- w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Stołecznej:

l) w dziale 801, o kwotę - 300 zł

z tego: w rozdziale 80101, § 4210 - 200 zł

- w rozdziale 80101, § 4370 - 100 zł,

- w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Gogolicach:

ł) w dziale 801, o kwotę - 450 zł

z tego: w rozdziale 80101, § 4210 - 200 zł

- w rozdziale 80101, § 4240 - 250 zł;

2) zwiększa się - w drodze przeniesień w planie - wydatki budżetowe

na własne zadania bieżące Gminy, o kwotę - 22.870 zł

w tym:

- w planie finansowym Urzędu Miejskiego jw.:

a) w dziale 010, o kwotę - 30 zł

z tego: w rozdziale 01095, § 4430 - 30 zł,

b) w dziale 600, o kwotę - 160 zł

z tego: w rozdziale 60095, § 4210 - 160 zł,

c) w dziale 700, o kwotę - 2.660 zł

z tego: w rozdziale 70005, § 4110-1 - 40 zł

- w rozdziale 70005, § 4120-1 - 10 zł

- w rozdziale 70005, § 4170 - 2.610 zł,

d) w dziale 750, o kwotę - 8.300 zł

z tego: w rozdziale 75023, § 4170 - 4.250 zł

- w rozdziale 75023, § 4360 - 1.000 zł

- w rozdziale 75023, § 4740 - 1.050 zł

- w rozdziale 75023, § 4750 - 2.000 zł,

e) w dziale 754, o kwotę - 3.700 zł

z tego: w rozdziale 75412, § 4210 - 3.700 zł,

f) w dziale 851, o kwotę - 900 zł

z tego: w rozdziale 85154, § 4120-1 - 35 zł

- w rozdziale 85154, § 4210 - 865 zł,

g) w dziale 900, o kwotę - 1.170 zł

z tego: w rozdziale 90015, § 4210 - 1.170 zł,

h) w dziale 921, o kwotę - 500 zł

z tego: w rozdziale 92109, § 4170 - 190 zł

- w rozdziale 92109, § 4210 - 250 zł

- w rozdziale 92109, § 4260 - 60 zł,

i) w dziale 926, o kwotę - 700 zł

z tego: w rozdziale 92601-1, § 4270 - 70 zł

- w rozdziale 92601-1, § 4300 - 630 zł,

- w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej jw.:

j) w dziale 852, o kwotę - 250 zł

z tego: w rozdziale 85219, § 4280 - 60 zł

- w rozdziale 85219, § 4700 - 190 zł,

- w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Trzcińsku-Zdroju:

k) w dziale 801, o kwotę - 4.500 zł

z tego: w rozdziale 80101, § 4210 - 3.400 zł

- w rozdziale 80101, § 4300 - 800 zł

- w rozdziale 80101, § 4350 - 100 zł

- w rozdziale 80101, § 4370 - 100 zł

- w rozdziale 80101, § 4740 - 100 zł.

§ 8. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - między
paragrafami w tym samym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej - w ten sposób, że:

1) zmniejsza się, w drodze przeniesień jw., wydatki budżetowe

na „zadania zlecone” - w planie finansowym Ośrodka Pomocy

Społecznej jw., o kwotę - 38 zł

w tym (w całości):

a) w dziale 852, rozdział 85212, § 4300 - 38 zł;

2) zwiększa się, w drodze przeniesień jw., wydatki budżetowe

na „zadania zlecone” - w planie finansowym Ośrodka Pomocy

Społecznej jw., o kwotę - 38 zł

w tym (w całości):

a) w dziale 852, rozdział 85212, § 4700 - 38 zł.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE:

Zmiany w budżecie polegające na równoważnym zwiększeniu dochodów i wydatków - o kwotę „per saldo” 59.380 zł - wynikły wskutek zmian dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych Gminy, według następujących zarządzeń Wojewody Zachodniopomorskiego:

a) zarządzeń zwiększających kwoty dotacji, łącznie o kwotę - 79.380 zł

w tym:

- zarządzenia Nr 384/2007 z dnia 31 sierpnia 2007 r. - 4.500 zł

- zarządzenia Nr 394/2007 z dnia 6 września 2007 r. - 7.875 zł

- zarządzenia Nr 412/2007 z dnia 19 września 2007 r - 2.100 zł

- zarządzenia Nr 423/2007 z dnia 24 września 2007 r. - 58.961 zł

- zarządzenia Nr 436/2007 z dnia 27 września 2007 r. - 5.944 zł,

b) zarządzenia Nr 421/2007 z dnia 24 września 2007 r. - zmniejszającego dotację, o kwotę
20.000 zł.